单位(元)华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,320,165 |
1,343,108 |
结算备付金 |
6,231 |
12,457 |
存出保证金 |
2,504 |
4,816 |
交易性金融资产 |
19,572,188 |
17,812,114 |
其中:股票投资 |
- |
762,494 |
基金投资 |
19,572,188 |
17,049,620 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
244,663 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
213,492 |
35,957 |
其他资产 |
39,046 |
- |
资产总计 |
21,398,287 |
19,208,452 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
400,681 |
- |
应付赎回款 |
185,406 |
371,038 |
应付管理人报酬 |
622 |
779 |
应付托管费 |
124 |
156 |
应付销售服务费 |
2,252 |
2,105 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
30,309 |
18,791 |
负债合计 |
619,394 |
392,869 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,945,736 |
21,327,831 |
未分配利润 |
-2,166,843 |
-2,512,248 |
所有者权益合计 |
20,778,893 |
18,815,584 |
负债和所有者权益总计 |
21,398,287 |
19,208,452 |
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