单位(元)华夏中证新能源ETF发起式联接C(017572)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,649,699 |
1,690,010 |
结算备付金 |
6,032 |
11,489 |
存出保证金 |
4,024 |
15,859 |
交易性金融资产 |
21,672,804 |
23,289,010 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
21,672,804 |
23,289,010 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,193,505 |
58,589 |
其他资产 |
98,131 |
- |
资产总计 |
24,624,195 |
25,064,957 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,290,810 |
- |
应付赎回款 |
318,247 |
297,920 |
应付管理人报酬 |
630 |
546 |
应付托管费 |
126 |
109 |
应付销售服务费 |
2,073 |
2,050 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
31,156 |
25,520 |
负债合计 |
1,643,042 |
326,146 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,075,192 |
28,079,657 |
未分配利润 |
-12,094,039 |
-3,340,846 |
所有者权益合计 |
22,981,153 |
24,738,812 |
负债和所有者权益总计 |
24,624,195 |
25,064,957 |
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