单位(元)惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,924,979 |
3,076,501 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,488,128,895 |
3,930,356,649 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,488,128,895 |
3,930,356,649 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
503,544,634 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
29,997,000 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,491,053,874 |
4,466,974,784 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
281,064,503 |
408,053,021 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
411,237 |
402,563 |
应付托管费 |
137,079 |
134,188 |
应付销售服务费 |
248 |
17 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
219,320 |
132,069 |
负债合计 |
281,832,387 |
408,721,858 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,114,058,767 |
4,009,718,293 |
未分配利润 |
95,162,720 |
48,534,633 |
所有者权益合计 |
4,209,221,487 |
4,058,252,927 |
负债和所有者权益总计 |
4,491,053,874 |
4,466,974,784 |
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