单位(元)华安产业优选混合C(017565)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,274,132 |
结算备付金 |
150,647 |
存出保证金 |
70,806 |
交易性金融资产 |
167,033,228 |
其中:股票投资 |
166,770,209 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
263,020 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
3,248,609 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
22,773 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
182,800,196 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2 |
应付赎回款 |
335,791 |
应付管理人报酬 |
183,461 |
应付托管费 |
30,577 |
应付销售服务费 |
50,014 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
3 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
367,622 |
负债合计 |
967,469 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,285,740 |
未分配利润 |
-25,453,013 |
所有者权益合计 |
181,832,727 |
负债和所有者权益总计 |
182,800,196 |
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