单位(元)安信稳健增益6个月持有混合A(017540)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,750,703 |
结算备付金 |
954,460 |
存出保证金 |
51,550 |
交易性金融资产 |
506,091,766 |
其中:股票投资 |
59,000,209 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
447,091,558 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-1,152 |
应收证券清算款 |
13,187,171 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
524,034,498 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
43,310,751 |
应付证券清算款 |
13,583,514 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
315,453 |
应付托管费 |
59,147 |
应付销售服务费 |
72,863 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
350 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
124,120 |
负债合计 |
57,466,199 |
所有者权益 |
实收基金 |
469,054,524 |
未分配利润 |
-2,486,224 |
所有者权益合计 |
466,568,299 |
负债和所有者权益总计 |
524,034,498 |
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