单位(元)平安研究优选混合A(017532)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
35,220,920 |
111,088,127 |
结算备付金 |
3,016,291 |
6,256,277 |
存出保证金 |
151,179 |
144,760 |
交易性金融资产 |
367,511,110 |
430,454,951 |
其中:股票投资 |
367,511,110 |
430,454,951 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
9,349 |
1,508 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
405,908,849 |
547,945,622 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
24,964,057 |
应付赎回款 |
1,852,671 |
973,775 |
应付管理人报酬 |
415,133 |
678,248 |
应付托管费 |
69,189 |
113,041 |
应付销售服务费 |
71,983 |
105,188 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
889,034 |
991,749 |
负债合计 |
3,298,010 |
27,826,058 |
所有者权益 |
实收基金 |
448,480,843 |
532,762,456 |
未分配利润 |
-45,870,003 |
-12,642,891 |
所有者权益合计 |
402,610,839 |
520,119,564 |
负债和所有者权益总计 |
405,908,849 |
547,945,622 |
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