单位(元)广发集轩债券C(017476)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,227,120 |
结算备付金 |
142,534,248 |
存出保证金 |
3,235,443 |
交易性金融资产 |
5,996,642,008 |
其中:股票投资 |
809,776,190 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,186,865,818 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
26,365,717 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
10,000 |
应收申购款 |
17,479 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
6,176,032,015 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,066,749,179 |
应付证券清算款 |
2,000,071 |
应付赎回款 |
42,700,181 |
应付管理人报酬 |
3,097,266 |
应付托管费 |
663,700 |
应付销售服务费 |
675,060 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
222,347 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
242,305 |
负债合计 |
1,116,350,109 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,126,805,265 |
未分配利润 |
-67,123,358 |
所有者权益合计 |
5,059,681,907 |
负债和所有者权益总计 |
6,176,032,015 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。