基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0156 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0376 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大安旸纯债债券C(017441)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 539,102 | 332,447 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 265,255,599 | 353,836,889 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 265,255,599 | 353,836,889 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 400 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 265,795,101 | 354,169,336 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 63,059,440 | 89,514,964 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 299 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 51,522 | 65,099 | ||
| 应付托管费 | 13,739 | 17,360 | ||
| 应付销售服务费 | 17 | 13 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 223,435 | 132,980 | ||
| 负债合计 | 63,348,453 | 89,730,416 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,092,982 | 260,057,895 | ||
| 未分配利润 | 2,353,667 | 4,381,024 | ||
| 所有者权益合计 | 202,446,648 | 264,438,920 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 265,795,101 | 354,169,336 | ||
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