单位(元)博时安悦短债A(017438)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,043,869 |
3,008,718 |
结算备付金 |
2,748,943 |
2,857,257 |
存出保证金 |
213,570 |
209,138 |
交易性金融资产 |
402,185,499 |
1,446,440,731 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
402,185,499 |
1,446,440,731 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
13,305,591 |
9,591,174 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
425,497,472 |
1,462,107,017 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
37,055,581 |
330,191,964 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
32,129,328 |
7,509,287 |
应付管理人报酬 |
88,782 |
418,821 |
应付托管费 |
14,797 |
69,803 |
应付销售服务费 |
71,527 |
331,342 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
32,031 |
134,835 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
240,670 |
177,150 |
负债合计 |
69,632,716 |
338,833,203 |
所有者权益 |
实收基金 |
345,904,841 |
1,106,168,540 |
未分配利润 |
9,959,914 |
17,105,274 |
所有者权益合计 |
355,864,756 |
1,123,273,815 |
负债和所有者权益总计 |
425,497,472 |
1,462,107,017 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。