单位(元)华宝中证沪港深新消费指数A(017434)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,243,327 |
7,951,026 |
结算备付金 |
21,818 |
5,894 |
存出保证金 |
11,102 |
26,078 |
交易性金融资产 |
32,516,578 |
43,770,031 |
其中:股票投资 |
32,516,578 |
43,770,031 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
494,118 |
135,351 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
36,286,943 |
51,888,380 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
421,506 |
5 |
应付赎回款 |
317,626 |
4,063,168 |
应付管理人报酬 |
15,009 |
30,258 |
应付托管费 |
3,002 |
6,052 |
应付销售服务费 |
3,829 |
6,884 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
143,049 |
257,081 |
负债合计 |
904,021 |
4,363,448 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,569,189 |
49,609,005 |
未分配利润 |
-9,186,267 |
-2,084,073 |
所有者权益合计 |
35,382,922 |
47,524,932 |
负债和所有者权益总计 |
36,286,943 |
51,888,380 |
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