单位(元)交银稳安60天滚动持有债券A(017432)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,891,628 |
491,439 |
| 结算备付金 |
260,823 |
- |
| 存出保证金 |
36,369 |
525 |
| 交易性金融资产 |
303,399,256 |
80,736,302 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
303,399,256 |
80,736,302 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
36,342,040 |
53,734 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
347,930,117 |
81,282,000 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,602,989 |
20,061,870 |
| 应付证券清算款 |
7,038,384 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
28,952 |
10,658 |
| 应付托管费 |
7,238 |
2,665 |
| 应付销售服务费 |
24,551 |
10,452 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14,805 |
4,679 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,331 |
63,779 |
| 负债合计 |
67,801,249 |
20,154,103 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
270,135,987 |
60,160,366 |
| 未分配利润 |
9,992,881 |
967,531 |
| 所有者权益合计 |
280,128,868 |
61,127,897 |
| 负债和所有者权益总计 |
347,930,117 |
81,282,000 |
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