单位(元)长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,504 |
3,105,047 |
1,013,969 |
结算备付金 |
335,914 |
197,657 |
1,436,555 |
存出保证金 |
49,902 |
74,732 |
101,219 |
交易性金融资产 |
262,497,439 |
276,328,254 |
271,733,985 |
其中:股票投资 |
2,728,816 |
6,020,874 |
28,774,439 |
基金投资 |
245,316,129 |
255,442,403 |
228,520,609 |
债券投资 |
14,452,494 |
14,864,977 |
14,438,937 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
5,499,185 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
154,358 |
应收申购款 |
20,688 |
2,297 |
19,925 |
其他资产 |
712 |
2,068 |
11,175 |
资产总计 |
262,921,160 |
279,710,055 |
279,970,371 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
677,370 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
167,543 |
165,705 |
169,588 |
应付托管费 |
43,255 |
44,284 |
46,168 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
143 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,751 |
121,031 |
259,575 |
负债合计 |
397,549 |
331,019 |
1,152,843 |
所有者权益 |
实收基金 |
301,315,931 |
301,059,978 |
300,533,646 |
未分配利润 |
-38,792,320 |
-21,680,943 |
-21,716,119 |
所有者权益合计 |
262,523,611 |
279,379,035 |
278,817,528 |
负债和所有者权益总计 |
262,921,160 |
279,710,055 |
279,970,371 |
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