单位(元)长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y(017408)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
33,064 |
31,281 |
1,020,645 |
| 结算备付金 |
222,330 |
132,121 |
689,507 |
| 存出保证金 |
33,073 |
46,877 |
66,710 |
| 交易性金融资产 |
173,771,777 |
185,199,585 |
176,573,639 |
| 其中：股票投资 |
1,806,053 |
3,990,634 |
18,366,043 |
| 基金投资 |
162,918,628 |
171,103,293 |
148,218,760 |
| 债券投资 |
9,047,096 |
10,105,658 |
9,988,836 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
7,498,860 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
24,897 |
| 应收申购款 |
3,748 |
12,122 |
24,463 |
| 其他资产 |
386 |
1,103 |
10,807 |
| 资产总计 |
174,064,378 |
185,423,089 |
185,909,527 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
676,720 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
110,874 |
108,016 |
104,897 |
| 应付托管费 |
28,633 |
29,924 |
31,198 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
163 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
182,580 |
112,647 |
224,149 |
| 负债合计 |
322,088 |
250,587 |
1,037,127 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
203,170,234 |
203,043,470 |
202,671,909 |
| 未分配利润 |
-29,427,944 |
-17,870,968 |
-17,799,509 |
| 所有者权益合计 |
173,742,290 |
185,172,502 |
184,872,400 |
| 负债和所有者权益总计 |
174,064,378 |
185,423,089 |
185,909,527 |
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