单位(元)广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y(017403)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
17,670,967 |
11,538,498 |
1,570,170 |
结算备付金 |
242,446 |
255,094 |
64,547 |
存出保证金 |
51,272 |
29,950 |
16,495 |
交易性金融资产 |
245,212,375 |
262,933,249 |
220,020,503 |
其中:股票投资 |
16,504,243 |
15,965,951 |
8,999,236 |
基金投资 |
223,433,786 |
231,484,676 |
200,073,934 |
债券投资 |
5,274,346 |
15,482,621 |
10,947,333 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
6,498,239 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
86,476 |
- |
- |
应收申购款 |
1,050,311 |
391,983 |
2,109,759 |
其他资产 |
13,895 |
16,719 |
13,256 |
资产总计 |
264,327,741 |
275,165,492 |
230,292,969 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
9,360,209 |
4,834,797 |
496,479 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
102,561 |
128,369 |
130,035 |
应付托管费 |
26,066 |
24,823 |
20,701 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
28 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,401 |
244,405 |
166,372 |
负债合计 |
9,537,236 |
5,232,421 |
813,587 |
所有者权益 |
实收基金 |
243,674,875 |
228,798,270 |
196,833,847 |
未分配利润 |
11,115,629 |
41,134,800 |
32,645,535 |
所有者权益合计 |
254,790,504 |
269,933,071 |
229,479,382 |
负债和所有者权益总计 |
264,327,741 |
275,165,492 |
230,292,969 |
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