单位(元)英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
261,051 |
结算备付金 |
88,680 |
存出保证金 |
1,955 |
交易性金融资产 |
6,783,962 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
6,180,822 |
债券投资 |
603,140 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-244 |
应收证券清算款 |
2,000,974 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
7,500 |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
9,143,879 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
4,587 |
应付托管费 |
1,115 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
160,000 |
负债合计 |
165,701 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,001,034 |
未分配利润 |
-1,022,857 |
所有者权益合计 |
8,978,178 |
负债和所有者权益总计 |
9,143,879 |
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