单位(元)华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017363)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,007,948 |
3,097,100 |
16,849,821 |
结算备付金 |
- |
167,271 |
44,194 |
存出保证金 |
9,796 |
15,849 |
16,626 |
交易性金融资产 |
126,000,357 |
217,175,384 |
192,129,241 |
其中:股票投资 |
754,606 |
1,247,151 |
- |
基金投资 |
118,007,805 |
205,062,325 |
178,811,184 |
债券投资 |
7,237,946 |
10,865,908 |
13,318,057 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
11,212,384 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
1,529 |
0 |
0 |
应收申购款 |
38,289 |
29,633 |
489,688 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
140,270,304 |
220,485,237 |
209,529,570 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
697,824 |
- |
- |
应付赎回款 |
768,019 |
67,930 |
123,913 |
应付管理人报酬 |
36,779 |
66,064 |
76,224 |
应付托管费 |
10,761 |
19,696 |
23,812 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
173,809 |
140,953 |
103,013 |
负债合计 |
1,687,193 |
294,643 |
326,961 |
所有者权益 |
实收基金 |
122,957,732 |
190,435,058 |
181,958,941 |
未分配利润 |
15,625,380 |
29,755,535 |
27,243,668 |
所有者权益合计 |
138,583,112 |
220,190,594 |
209,202,609 |
负债和所有者权益总计 |
140,270,304 |
220,485,237 |
209,529,570 |
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