单位(元)汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
44,342,653 |
50,425,462 |
27,772,599 |
结算备付金 |
307,736 |
128,620 |
62,318 |
存出保证金 |
38,865 |
7,453 |
24,896 |
交易性金融资产 |
694,636,055 |
765,381,884 |
771,699,899 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
670,169,758 |
734,842,517 |
746,528,495 |
债券投资 |
24,466,297 |
30,539,367 |
25,171,404 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
16,681,830 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
498,807 |
257,868 |
2,508,730 |
其他资产 |
7,448 |
- |
- |
资产总计 |
756,513,394 |
816,201,287 |
802,068,443 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
411,699 |
433,001 |
437,082 |
应付托管费 |
72,187 |
79,171 |
81,082 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
754 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,000 |
164,220 |
190,000 |
负债合计 |
673,885 |
677,145 |
708,164 |
所有者权益 |
实收基金 |
599,521,339 |
591,842,502 |
573,691,521 |
未分配利润 |
156,318,170 |
223,681,639 |
227,668,758 |
所有者权益合计 |
755,839,509 |
815,524,141 |
801,360,279 |
负债和所有者权益总计 |
756,513,394 |
816,201,287 |
802,068,443 |
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