单位(元)华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y(017360)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,492,397 |
6,908,725 |
3,056,300 |
结算备付金 |
6,186 |
111,627 |
915,105 |
存出保证金 |
9,033 |
10,895 |
16,184 |
交易性金融资产 |
162,851,805 |
186,947,659 |
179,767,484 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
154,230,606 |
177,175,061 |
169,799,608 |
债券投资 |
8,621,200 |
9,772,597 |
9,967,876 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
14,235,692 |
应收证券清算款 |
813,840 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
212,122 |
72,723 |
1,526,462 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
166,385,384 |
194,051,629 |
199,517,228 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
163,643 |
2,831,333 |
1,023,154 |
应付赎回款 |
352,853 |
663,461 |
374,314 |
应付管理人报酬 |
56,881 |
76,060 |
83,166 |
应付托管费 |
23,373 |
28,211 |
32,661 |
应付销售服务费 |
2,643 |
3,180 |
3,825 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
170,000 |
84,303 |
170,000 |
负债合计 |
769,393 |
3,686,547 |
1,687,121 |
所有者权益 |
实收基金 |
149,268,817 |
160,364,348 |
167,016,995 |
未分配利润 |
16,347,174 |
30,000,734 |
30,813,112 |
所有者权益合计 |
165,615,991 |
190,365,082 |
197,830,108 |
负债和所有者权益总计 |
166,385,384 |
194,051,629 |
199,517,228 |
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