单位(元)南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y(017358)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,107,233 |
20,108,518 |
17,492,757 |
结算备付金 |
181,134 |
263,615 |
480,534 |
存出保证金 |
29,442 |
54,177 |
128,872 |
交易性金融资产 |
538,399,443 |
769,354,898 |
923,635,810 |
其中:股票投资 |
13,228,888 |
46,566,529 |
72,014,501 |
基金投资 |
493,620,573 |
680,813,080 |
796,515,836 |
债券投资 |
31,549,982 |
41,975,288 |
55,105,473 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
20,011,986 |
应收证券清算款 |
12,581,557 |
- |
13,336 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
13,917 |
应收申购款 |
36,328 |
7,244 |
93,536 |
其他资产 |
65,050 |
76,918 |
84,345 |
资产总计 |
563,400,187 |
789,865,371 |
961,955,093 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,215,713 |
- |
0 |
应付赎回款 |
4,083,856 |
8,413,571 |
6,837,562 |
应付管理人报酬 |
228,137 |
333,869 |
448,432 |
应付托管费 |
83,348 |
117,336 |
137,799 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
155 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
203,279 |
222,019 |
290,355 |
负债合计 |
9,814,333 |
9,086,796 |
7,714,304 |
所有者权益 |
实收基金 |
587,447,342 |
805,199,591 |
993,049,173 |
未分配利润 |
-33,861,488 |
-24,421,017 |
-38,808,385 |
所有者权益合计 |
553,585,854 |
780,778,574 |
954,240,789 |
负债和所有者权益总计 |
563,400,187 |
789,865,371 |
961,955,093 |
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