单位(元)华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017350)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
604,260 |
248,815 |
1,961,169 |
结算备付金 |
22,026 |
31,105 |
110,812 |
存出保证金 |
5,269 |
3,843 |
7,277 |
交易性金融资产 |
83,794,756 |
90,585,916 |
87,144,455 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
79,318,685 |
85,894,029 |
82,679,548 |
债券投资 |
4,476,071 |
4,691,887 |
4,464,907 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
1 |
0 |
0 |
应收申购款 |
100,319 |
6,080 |
226,059 |
其他资产 |
1,625 |
739 |
- |
资产总计 |
84,528,256 |
90,876,498 |
89,449,772 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
29,223 |
31,320 |
26,267 |
应付托管费 |
12,379 |
12,622 |
13,475 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
130,000 |
114,467 |
170,000 |
负债合计 |
171,602 |
158,409 |
209,742 |
所有者权益 |
实收基金 |
101,922,165 |
100,881,871 |
98,864,335 |
未分配利润 |
-17,565,511 |
-10,163,782 |
-9,624,305 |
所有者权益合计 |
84,356,654 |
90,718,089 |
89,240,030 |
负债和所有者权益总计 |
84,528,256 |
90,876,498 |
89,449,772 |
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