单位(元)华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,558,948 |
34,073,344 |
5,646,497 |
结算备付金 |
361,608 |
71,744 |
146,607 |
存出保证金 |
34,816 |
44,543 |
48,687 |
交易性金融资产 |
652,827,137 |
819,119,988 |
1,003,655,694 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
622,712,121 |
767,725,399 |
950,560,434 |
债券投资 |
30,115,016 |
51,394,589 |
53,095,260 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,009,773 |
- |
7,004,041 |
应收证券清算款 |
4,116,228 |
5,000,000 |
16,768,391 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
501 |
5,267 |
应收申购款 |
214,023 |
12,978 |
485,424 |
其他资产 |
10,543 |
26,398 |
15,491 |
资产总计 |
677,133,075 |
858,349,495 |
1,033,776,100 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,212,292 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,507,888 |
9,349,716 |
6,077,659 |
应付管理人报酬 |
238,680 |
264,903 |
291,312 |
应付托管费 |
81,268 |
96,282 |
119,203 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
196,400 |
109,096 |
201,000 |
负债合计 |
6,236,529 |
9,819,997 |
6,689,174 |
所有者权益 |
实收基金 |
622,153,141 |
775,487,100 |
951,195,133 |
未分配利润 |
48,743,405 |
73,042,398 |
75,891,792 |
所有者权益合计 |
670,896,546 |
848,529,498 |
1,027,086,925 |
负债和所有者权益总计 |
677,133,075 |
858,349,495 |
1,033,776,100 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。