单位(元)银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,710,081 |
9,557,484 |
1,148,618 |
结算备付金 |
42,349 |
60,729 |
25,019 |
存出保证金 |
8,587 |
21,422 |
72,910 |
交易性金融资产 |
228,394,046 |
246,361,458 |
240,597,581 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
215,758,303 |
232,846,427 |
227,259,361 |
债券投资 |
12,635,742 |
13,515,031 |
13,338,220 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
421,682 |
- |
14,977,584 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
197,556 |
- |
78,564 |
应收申购款 |
55,689 |
14,609 |
140,581 |
其他资产 |
- |
1,703 |
- |
资产总计 |
234,829,990 |
256,017,406 |
257,040,856 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,786,142 |
应付赎回款 |
18,456 |
4,204 |
3,108 |
应付管理人报酬 |
151,136 |
161,919 |
165,676 |
应付托管费 |
39,531 |
39,413 |
40,108 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
3,510 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
84,303 |
170,000 |
负债合计 |
369,122 |
293,347 |
2,165,035 |
所有者权益 |
实收基金 |
219,756,040 |
221,854,832 |
221,324,228 |
未分配利润 |
14,704,828 |
33,869,227 |
33,551,594 |
所有者权益合计 |
234,460,868 |
255,724,059 |
254,875,822 |
负债和所有者权益总计 |
234,829,990 |
256,017,406 |
257,040,856 |
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