单位(元)平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y(017333)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,298,777 |
41,658,000 |
22,413,835 |
结算备付金 |
- |
964,465 |
560,137 |
存出保证金 |
87,731 |
158,788 |
80,503 |
交易性金融资产 |
127,478,271 |
172,237,972 |
183,617,420 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
127,478,271 |
172,237,972 |
183,617,420 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
500,000 |
821,347 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
917 |
- |
- |
应收申购款 |
1,046,854 |
48,931 |
684,496 |
其他资产 |
- |
662 |
- |
资产总计 |
149,412,550 |
215,890,165 |
207,356,390 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
483,809 |
- |
应付赎回款 |
1,243,168 |
25,944,533 |
- |
应付管理人报酬 |
70,474 |
94,682 |
93,621 |
应付托管费 |
14,095 |
19,292 |
18,775 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,000 |
88,940 |
116,535 |
负债合计 |
1,495,738 |
26,631,256 |
228,932 |
所有者权益 |
实收基金 |
163,013,951 |
199,255,619 |
217,701,370 |
未分配利润 |
-15,097,139 |
-9,996,710 |
-10,573,912 |
所有者权益合计 |
147,916,812 |
189,258,909 |
207,127,458 |
负债和所有者权益总计 |
149,412,550 |
215,890,165 |
207,356,390 |
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