单位(元)嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017319)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,432,429 |
15,036,697 |
11,751,184 |
结算备付金 |
250,299 |
587,038 |
77,706 |
存出保证金 |
109,492 |
79,794 |
25,936 |
交易性金融资产 |
125,563,179 |
152,770,850 |
168,429,657 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
116,286,374 |
143,710,838 |
157,921,498 |
债券投资 |
9,276,804 |
9,060,012 |
10,508,159 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
9,671,944 |
2,720,429 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
4,271 |
- |
0 |
应收申购款 |
33,957 |
8,859 |
38,611 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
140,065,571 |
171,203,667 |
180,323,093 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
146,234 |
应付赎回款 |
1,481,507 |
1,477,537 |
2,041,520 |
应付管理人报酬 |
63,483 |
73,020 |
78,858 |
应付托管费 |
17,743 |
21,067 |
23,253 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
134,303 |
210,000 |
负债合计 |
1,722,733 |
1,705,927 |
2,499,865 |
所有者权益 |
实收基金 |
146,559,910 |
175,290,724 |
184,527,599 |
未分配利润 |
-8,217,072 |
-5,792,984 |
-6,704,371 |
所有者权益合计 |
138,342,839 |
169,497,740 |
177,823,228 |
负债和所有者权益总计 |
140,065,571 |
171,203,667 |
180,323,093 |
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