单位(元)国泰利享安益短债债券A(017314)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,372,247 |
1,640,371 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
13,104 |
- |
交易性金融资产 |
2,740,633,268 |
2,579,422,802 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,740,633,268 |
2,579,422,802 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
15,495,096 |
20,273,482 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,757,513,714 |
2,601,336,655 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
575,462,419 |
324,023,820 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
423,713 |
468,079 |
应付托管费 |
105,928 |
117,020 |
应付销售服务费 |
409,927 |
461,984 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
256,449 |
278,655 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
265,663 |
164,815 |
负债合计 |
576,924,100 |
325,514,372 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,101,907,007 |
2,226,616,754 |
未分配利润 |
78,682,607 |
49,205,529 |
所有者权益合计 |
2,180,589,614 |
2,275,822,283 |
负债和所有者权益总计 |
2,757,513,714 |
2,601,336,655 |
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