单位(元)创金合信利泽纯债债券A(017309)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,003,074 |
3,032,978 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
100,870 |
交易性金融资产 |
4,419,856,716 |
3,649,712,363 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
4,419,856,716 |
3,649,712,363 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
373,890,910 |
应收证券清算款 |
- |
200,105,215 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,422,859,790 |
4,226,842,336 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
202,031,737 |
50,402,458 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
782,800 |
696,748 |
应付托管费 |
260,933 |
232,249 |
应付销售服务费 |
0 |
1 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
279,533 |
183,704 |
负债合计 |
203,355,004 |
51,515,159 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,101,759,383 |
4,099,702,739 |
未分配利润 |
117,745,403 |
75,624,438 |
所有者权益合计 |
4,219,504,786 |
4,175,327,176 |
负债和所有者权益总计 |
4,422,859,790 |
4,226,842,336 |
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