单位(元)华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y(017276)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,941,845 |
14,879,251 |
14,320,733 |
结算备付金 |
150,192 |
102,039 |
268,843 |
存出保证金 |
95,226 |
59,497 |
168,447 |
交易性金融资产 |
882,346,667 |
1,174,953,800 |
1,454,978,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
831,332,545 |
1,099,843,880 |
1,366,459,125 |
债券投资 |
51,014,122 |
75,109,920 |
88,518,875 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-3,718 |
-2,934 |
应收证券清算款 |
29,195,000 |
11,804,580 |
12,571,468 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
67 |
应收申购款 |
70,499 |
2,226 |
288,846 |
其他资产 |
19,693 |
20,564 |
36,222 |
资产总计 |
923,819,123 |
1,201,818,239 |
1,482,629,691 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,287,925 |
- |
- |
应付赎回款 |
8,269,335 |
18,568,841 |
9,125,446 |
应付管理人报酬 |
244,545 |
305,480 |
357,103 |
应付托管费 |
118,314 |
149,214 |
192,525 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
194,248 |
206,481 |
210,000 |
负债合计 |
11,114,367 |
19,230,016 |
9,885,074 |
所有者权益 |
实收基金 |
941,420,185 |
1,197,457,496 |
1,506,296,946 |
未分配利润 |
-28,715,429 |
-14,869,273 |
-33,552,329 |
所有者权益合计 |
912,704,756 |
1,182,588,223 |
1,472,744,617 |
负债和所有者权益总计 |
923,819,123 |
1,201,818,239 |
1,482,629,691 |
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