单位(元)华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,392,056 |
4,830,188 |
7,268,388 |
结算备付金 |
33,224 |
36,666 |
42,626 |
存出保证金 |
11,526 |
6,231 |
20,057 |
交易性金融资产 |
128,062,548 |
140,933,349 |
156,315,620 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
121,182,662 |
132,234,148 |
147,705,695 |
债券投资 |
6,879,886 |
8,699,200 |
8,609,925 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-1,098 |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,451,256 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
212,259 |
应收申购款 |
110,498 |
25,287 |
786,664 |
其他资产 |
7,018 |
6,818 |
1,904 |
资产总计 |
129,616,870 |
148,288,697 |
164,647,517 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
118,065 |
352,791 |
182,242 |
应付管理人报酬 |
53,821 |
59,935 |
67,124 |
应付托管费 |
19,102 |
21,163 |
25,502 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
89,260 |
180,000 |
负债合计 |
370,987 |
523,149 |
454,867 |
所有者权益 |
实收基金 |
126,076,584 |
135,458,182 |
149,792,830 |
未分配利润 |
3,169,298 |
12,307,367 |
14,399,820 |
所有者权益合计 |
129,245,883 |
147,765,548 |
164,192,649 |
负债和所有者权益总计 |
129,616,870 |
148,288,697 |
164,647,517 |
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