单位(元)南方前瞻动力混合A(017244)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,744,223 |
4,617,140 |
结算备付金 |
3,283,301 |
22,880,406 |
存出保证金 |
78,418 |
278,027 |
交易性金融资产 |
403,156,114 |
511,340,282 |
其中:股票投资 |
382,098,737 |
438,066,742 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
21,057,377 |
73,273,540 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
932,358 |
16,181,454 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
71,352 |
1,451 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
409,265,765 |
555,298,759 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
906,019 |
- |
应付赎回款 |
612,003 |
877,864 |
应付管理人报酬 |
414,858 |
697,735 |
应付托管费 |
69,143 |
116,289 |
应付销售服务费 |
45,963 |
61,005 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
353,571 |
688,521 |
负债合计 |
2,401,556 |
2,441,415 |
所有者权益 |
实收基金 |
472,126,900 |
563,655,240 |
未分配利润 |
-65,262,690 |
-10,797,896 |
所有者权益合计 |
406,864,209 |
552,857,344 |
负债和所有者权益总计 |
409,265,765 |
555,298,759 |
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