单位(元)天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017237)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,763,554 |
5,215,467 |
19,368,025 |
结算备付金 |
159,371 |
171,440 |
207,041 |
存出保证金 |
22,389 |
34,048 |
44,256 |
交易性金融资产 |
116,352,359 |
147,509,388 |
195,297,017 |
其中:股票投资 |
13,448,190 |
16,408,739 |
20,913,411 |
基金投资 |
96,991,480 |
123,214,097 |
164,004,974 |
债券投资 |
5,912,688 |
7,886,552 |
10,378,631 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,758,486 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
63,740 |
1,430,910 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
0 |
1,286 |
1,889 |
应收申购款 |
132,420 |
20,032 |
58,605 |
其他资产 |
8,112 |
4,064 |
7,476 |
资产总计 |
124,196,692 |
153,019,466 |
216,415,219 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
4,711,448 |
- |
8,594,967 |
应付证券清算款 |
32,969 |
96,255 |
0 |
应付赎回款 |
2,096,621 |
763,379 |
4,808,640 |
应付管理人报酬 |
28,814 |
60,401 |
85,571 |
应付托管费 |
14,985 |
18,790 |
26,868 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
1,391 |
33 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
242,341 |
131,723 |
275,552 |
负债合计 |
7,128,569 |
1,070,581 |
13,791,599 |
所有者权益 |
实收基金 |
124,780,197 |
158,777,765 |
213,484,909 |
未分配利润 |
-7,712,075 |
-6,828,880 |
-10,861,289 |
所有者权益合计 |
117,068,122 |
151,948,885 |
202,623,620 |
负债和所有者权益总计 |
124,196,692 |
153,019,466 |
216,415,219 |
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