单位(元)永赢合嘉一年持有混合A(017220)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,264,783 |
1,191,539 |
结算备付金 |
921,953 |
440,495 |
存出保证金 |
35,271 |
38,189 |
交易性金融资产 |
108,840,456 |
251,089,008 |
其中:股票投资 |
7,892,545 |
10,257,244 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
100,947,910 |
240,831,764 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
82,039,769 |
9,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
5,718,085 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,507 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
211,102,230 |
267,478,823 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
51,060,245 |
应付证券清算款 |
797,729 |
4,761,269 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
142,060 |
138,894 |
应付托管费 |
26,636 |
26,043 |
应付销售服务费 |
45,695 |
44,697 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
11,114 |
11,830 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
181,226 |
132,878 |
负债合计 |
1,204,459 |
56,175,855 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,569,606 |
207,448,019 |
未分配利润 |
2,328,166 |
3,854,949 |
所有者权益合计 |
209,897,772 |
211,302,968 |
负债和所有者权益总计 |
211,102,230 |
267,478,823 |
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