单位(元)国投瑞银策略智选混合A(017216)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,515,757 |
77,100,233 |
结算备付金 |
1,377,348 |
9,299,620 |
存出保证金 |
220,926 |
80,141 |
交易性金融资产 |
262,186,139 |
183,509,831 |
其中:股票投资 |
222,692,601 |
125,607,135 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
39,493,538 |
57,902,696 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
30,160,454 |
-43,591 |
应收证券清算款 |
2,067,405 |
124,881,294 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
8,292 |
1,338 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
305,536,320 |
394,828,866 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
873,176 |
12,596,827 |
应付赎回款 |
910,858 |
1,022,710 |
应付管理人报酬 |
312,974 |
475,844 |
应付托管费 |
52,162 |
79,307 |
应付销售服务费 |
34,563 |
44,224 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
347 |
5,580 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
591,689 |
456,062 |
负债合计 |
2,775,769 |
14,680,554 |
所有者权益 |
实收基金 |
326,977,175 |
385,837,977 |
未分配利润 |
-24,216,624 |
-5,689,665 |
所有者权益合计 |
302,760,551 |
380,148,312 |
负债和所有者权益总计 |
305,536,320 |
394,828,866 |
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