单位(元)广发ESG责任投资混合A(017199)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
112,716,678 |
86,761,558 |
结算备付金 |
42,702,235 |
171,419,644 |
存出保证金 |
136,760 |
2,615,740 |
交易性金融资产 |
257,524,081 |
343,175,456 |
其中:股票投资 |
257,522,878 |
343,174,456 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,203 |
1,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
80,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,188 |
2,209,875 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
493,080,943 |
606,182,272 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
82,643,358 |
3 |
应付赎回款 |
1,931,754 |
762,740 |
应付管理人报酬 |
423,912 |
729,131 |
应付托管费 |
70,652 |
121,522 |
应付销售服务费 |
24,105 |
37,834 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
12,718 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
669,277 |
622,123 |
负债合计 |
85,763,057 |
2,286,070 |
所有者权益 |
实收基金 |
503,887,707 |
632,260,299 |
未分配利润 |
-96,569,821 |
-28,364,097 |
所有者权益合计 |
407,317,886 |
603,896,202 |
负债和所有者权益总计 |
493,080,943 |
606,182,272 |
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