单位(元)国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,418,693 |
1,366,442 |
结算备付金 |
11,313,039 |
5,110,690 |
存出保证金 |
15,791 |
51,006 |
交易性金融资产 |
788,874,371 |
731,493,345 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
788,874,371 |
731,493,345 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,999,763 |
20,004,381 |
应收证券清算款 |
947 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
803,622,606 |
758,025,863 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
204,084 |
187,235 |
应付托管费 |
34,014 |
31,206 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
44,574 |
39,956 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
56,051 |
100,893 |
负债合计 |
338,723 |
359,299 |
所有者权益 |
实收基金 |
789,449,795 |
750,027,210 |
未分配利润 |
13,834,087 |
7,639,353 |
所有者权益合计 |
803,283,883 |
757,666,564 |
负债和所有者权益总计 |
803,622,606 |
758,025,863 |
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