单位(元)国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
123,220 |
920,946 |
结算备付金 |
26,267 |
2,136 |
存出保证金 |
5,763 |
1,278 |
交易性金融资产 |
14,614,459 |
9,714,078 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
13,806,926 |
9,714,078 |
债券投资 |
807,533 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
47,698 |
225,971 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
18,382 |
18,979 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
14,835,788 |
10,883,388 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
108,196 |
356,852 |
应付管理人报酬 |
472 |
342 |
应付托管费 |
94 |
68 |
应付销售服务费 |
1,055 |
265 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
19,811 |
26,364 |
负债合计 |
129,628 |
383,892 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,654,373 |
12,895,871 |
未分配利润 |
-2,948,213 |
-2,396,375 |
所有者权益合计 |
14,706,160 |
10,499,496 |
负债和所有者权益总计 |
14,835,788 |
10,883,388 |
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