单位(元)嘉实积极配置一年持有期混合A(017147)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
38,429,500 |
221,111,796 |
| 结算备付金 |
501,959 |
1,090,368 |
| 存出保证金 |
225,098 |
458,985 |
| 交易性金融资产 |
908,746,781 |
1,099,793,846 |
| 其中：股票投资 |
861,545,599 |
1,099,793,846 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
47,201,182 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
7,315 |
283,777 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
33,212 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
947,943,864 |
1,322,738,772 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
5 |
19,463,148 |
| 应付赎回款 |
8,409,319 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,000,083 |
1,622,758 |
| 应付托管费 |
166,680 |
270,460 |
| 应付销售服务费 |
1,967 |
2,447 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
545,404 |
392,809 |
| 负债合计 |
10,123,461 |
21,751,621 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,079,781,794 |
1,322,217,636 |
| 未分配利润 |
-141,961,390 |
-21,230,485 |
| 所有者权益合计 |
937,820,404 |
1,300,987,151 |
| 负债和所有者权益总计 |
947,943,864 |
1,322,738,772 |
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