基金经理：敬夏玺
| 单位净值:1.0457 | 累计净值:1.0457 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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| 最新规模:15.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银顺立纯债债券(017139)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,202,785 | 1,951,228 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 11,962 | 81,345 | ||
| 交易性金融资产 | 4,034,717,993 | 5,863,350,639 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 4,034,717,993 | 5,863,350,639 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 99,999,000 | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 4,135,931,741 | 5,865,383,212 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 260,041,018 | 1,535,776,980 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 608,630 | 1,109,234 | ||
| 应付托管费 | 202,877 | 369,745 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 282,886 | 211,091 | ||
| 负债合计 | 261,135,411 | 1,537,467,050 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,781,518,693 | 4,273,528,500 | ||
| 未分配利润 | 93,277,636 | 54,387,662 | ||
| 所有者权益合计 | 3,874,796,329 | 4,327,916,162 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,135,931,741 | 5,865,383,212 | ||
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