单位(元)博道和祥多元稳健债券A(017134)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,398,888 |
17,676,291 |
结算备付金 |
1,412,580 |
378,600 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
277,931,302 |
499,650,218 |
其中:股票投资 |
50,235,108 |
59,677,056 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
227,696,194 |
439,973,162 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,499,551 |
119,984,945 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
79,548 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
288,321,868 |
637,690,054 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
19,097,940 |
- |
应付证券清算款 |
- |
724 |
应付赎回款 |
331,791 |
- |
应付管理人报酬 |
162,647 |
365,528 |
应付托管费 |
23,235 |
52,218 |
应付销售服务费 |
37,402 |
106,297 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
4,908 |
3,634 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
129,825 |
72,742 |
负债合计 |
19,787,747 |
601,143 |
所有者权益 |
实收基金 |
269,916,192 |
634,060,961 |
未分配利润 |
-1,382,071 |
3,027,951 |
所有者权益合计 |
268,534,121 |
637,088,912 |
负债和所有者权益总计 |
288,321,868 |
637,690,054 |
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