单位(元)广发稳润一年持有期混合C(017097)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,483,789 |
3,040,476 |
结算备付金 |
299,157 |
3,369,159 |
存出保证金 |
18,532 |
109,199 |
交易性金融资产 |
456,513,463 |
489,608,990 |
其中:股票投资 |
89,211,152 |
83,948,377 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
367,302,311 |
405,660,612 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
24,777,446 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
21,525 |
143,228 |
应收申购款 |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
484,113,921 |
496,271,052 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
57,193,022 |
86,817,293 |
应付证券清算款 |
24,782,791 |
1,107,888 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
237,472 |
234,338 |
应付托管费 |
61,064 |
60,258 |
应付销售服务费 |
54,947 |
54,294 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
21,238 |
13,496 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
166,308 |
100,788 |
负债合计 |
82,516,842 |
88,388,356 |
所有者权益 |
实收基金 |
410,272,947 |
410,168,885 |
未分配利润 |
-8,675,868 |
-2,286,190 |
所有者权益合计 |
401,597,079 |
407,882,695 |
负债和所有者权益总计 |
484,113,921 |
496,271,052 |
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