单位(元)宝盈半导体产业混合发起式A(017075)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,530,914 |
结算备付金 |
11,724,541 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
208,734,385 |
其中:股票投资 |
208,734,385 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
558,689 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
238,548,530 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
458,582 |
应付管理人报酬 |
219,523 |
应付托管费 |
36,587 |
应付销售服务费 |
52,309 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
39,800 |
负债合计 |
806,802 |
所有者权益 |
实收基金 |
201,650,867 |
未分配利润 |
36,090,861 |
所有者权益合计 |
237,741,728 |
负债和所有者权益总计 |
238,548,530 |
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