单位(元)国泰君安90天滚动持有中短债发起A(017058)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,862,973 |
1,239,068 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
247,944,303 |
226,154,752 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
247,944,303 |
226,154,752 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
845,230 |
10,010 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
250,652,506 |
227,403,831 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
64,768,864 |
15,200,939 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
19,388 |
10,985 |
应付托管费 |
11,848 |
2,746 |
应付销售服务费 |
6,797 |
3,540 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
41,061 |
4,608 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
192,708 |
107,196 |
负债合计 |
65,040,665 |
15,330,014 |
所有者权益 |
实收基金 |
177,893,988 |
206,647,172 |
未分配利润 |
7,717,852 |
5,426,644 |
所有者权益合计 |
185,611,841 |
212,073,816 |
负债和所有者权益总计 |
250,652,506 |
227,403,831 |
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