单位(元)工银稳健丰润90天持有中短债C(017055)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,183,591 |
2,218,686 |
结算备付金 |
19,875,005 |
1,163 |
存出保证金 |
36,697 |
9,177 |
交易性金融资产 |
2,304,340,225 |
173,207,639 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
2,259,250,516 |
162,994,159 |
资产支持证券投资 |
45,089,709 |
10,213,479 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
251,848 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
532,182 |
716,140 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
2,326,219,549 |
176,152,805 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
621,731,018 |
47,010,166 |
应付证券清算款 |
237,866 |
- |
应付赎回款 |
638,224 |
198,814 |
应付管理人报酬 |
289,588 |
20,888 |
应付托管费 |
72,397 |
5,222 |
应付销售服务费 |
194,821 |
14,968 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
93,280 |
7,759 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
220,603 |
117,260 |
负债合计 |
623,477,796 |
47,375,076 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,630,714,232 |
124,925,642 |
未分配利润 |
72,027,521 |
3,852,086 |
所有者权益合计 |
1,702,741,753 |
128,777,728 |
负债和所有者权益总计 |
2,326,219,549 |
176,152,805 |
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