单位(元)蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,696,079 |
3,224,345 |
结算备付金 |
300 |
52 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,344,637,449 |
1,355,923,354 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
1,249,420,444 |
1,242,208,466 |
资产支持证券投资 |
95,217,005 |
113,714,888 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
1,349,333,829 |
1,359,147,752 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
326,292,248 |
341,032,372 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
258,967 |
250,423 |
应付托管费 |
86,322 |
83,475 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
33,867 |
3,469 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
195,066 |
85,087 |
负债合计 |
326,866,471 |
341,454,825 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,009,998,000 |
1,009,998,000 |
未分配利润 |
12,469,358 |
7,694,927 |
所有者权益合计 |
1,022,467,358 |
1,017,692,927 |
负债和所有者权益总计 |
1,349,333,829 |
1,359,147,752 |
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