单位(元)富国碳中和混合A(017041)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
44,841,277 |
402,274,824 |
结算备付金 |
1,016,590 |
1,964,431 |
存出保证金 |
196,045 |
218,515 |
交易性金融资产 |
544,225,693 |
349,239,347 |
其中:股票投资 |
544,225,693 |
349,239,347 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,339,975 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
7,310 |
21,569 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
591,626,891 |
753,718,686 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5 |
- |
应付赎回款 |
1,103,452 |
845,996 |
应付管理人报酬 |
607,166 |
921,266 |
应付托管费 |
101,194 |
153,544 |
应付销售服务费 |
51,057 |
62,463 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
645,713 |
867,365 |
负债合计 |
2,508,588 |
2,850,635 |
所有者权益 |
实收基金 |
676,857,312 |
762,150,505 |
未分配利润 |
-87,739,009 |
-11,282,453 |
所有者权益合计 |
589,118,303 |
750,868,051 |
负债和所有者权益总计 |
591,626,891 |
753,718,686 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。