单位(元)博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
653,490 |
341,030 |
结算备付金 |
639 |
2,880 |
存出保证金 |
255 |
483 |
交易性金融资产 |
9,921,840 |
10,522,620 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
9,419,223 |
9,915,904 |
债券投资 |
502,616 |
606,716 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
32,959 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
27 |
- |
应收申购款 |
94,501 |
36 |
其他资产 |
1,035 |
1,120 |
资产总计 |
10,671,786 |
10,901,127 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,495 |
1,181 |
应付管理人报酬 |
2,196 |
2,243 |
应付托管费 |
737 |
842 |
应付销售服务费 |
146 |
269 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
40,000 |
19,836 |
负债合计 |
44,574 |
24,371 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,707,295 |
10,804,180 |
未分配利润 |
-80,083 |
72,575 |
所有者权益合计 |
10,627,212 |
10,876,756 |
负债和所有者权益总计 |
10,671,786 |
10,901,127 |
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