单位(元)上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,362,196 |
244,401 |
结算备付金 |
6,822 |
59,527 |
存出保证金 |
73 |
723 |
交易性金融资产 |
9,727,602 |
9,220,973 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
8,916,931 |
8,397,365 |
资产支持证券投资 |
810,671 |
823,609 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
500,508 |
599,795 |
应收证券清算款 |
1,001,176 |
308 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
13,598,375 |
10,125,727 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,205,684 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,594 |
2,476 |
应付托管费 |
432 |
413 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,215 |
867 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
155,275 |
63,860 |
负债合计 |
3,365,199 |
67,616 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,000,945 |
10,000,945 |
未分配利润 |
232,231 |
57,167 |
所有者权益合计 |
10,233,176 |
10,058,111 |
负债和所有者权益总计 |
13,598,375 |
10,125,727 |
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