单位(元)长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,028,878 |
7,006,447 |
结算备付金 |
1,405,173 |
2,266,701 |
存出保证金 |
130,994 |
183,307 |
交易性金融资产 |
554,217,662 |
580,924,300 |
其中:股票投资 |
46,455,392 |
71,892,482 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
507,762,269 |
509,031,818 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
7,009,369 |
- |
应收证券清算款 |
828,645 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
565,620,720 |
590,380,756 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
46,173,490 |
33,512,459 |
应付证券清算款 |
181,699 |
3,704,676 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
306,358 |
316,280 |
应付托管费 |
43,765 |
45,183 |
应付销售服务费 |
1,886 |
4,110 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
38,261 |
33,121 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
464,799 |
561,768 |
负债合计 |
47,210,257 |
38,177,597 |
所有者权益 |
实收基金 |
518,430,656 |
542,553,483 |
未分配利润 |
-20,193 |
9,649,676 |
所有者权益合计 |
518,410,463 |
552,203,159 |
负债和所有者权益总计 |
565,620,720 |
590,380,756 |
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