单位(元)华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,665,094 |
8,442,764 |
结算备付金 |
552,814 |
876,064 |
存出保证金 |
277,399 |
202,640 |
交易性金融资产 |
318,632,187 |
313,056,653 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
301,301,893 |
294,553,589 |
债券投资 |
17,330,294 |
18,503,065 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-1,179 |
-13,226 |
应收证券清算款 |
8,076,675 |
36,945,596 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
56,878 |
- |
应收申购款 |
4 |
- |
其他资产 |
11,175 |
7,808 |
资产总计 |
338,271,047 |
359,518,300 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,967,388 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
253,534 |
264,477 |
应付托管费 |
55,709 |
58,980 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
48,529 |
负债合计 |
9,426,631 |
371,986 |
所有者权益 |
实收基金 |
365,510,422 |
365,289,111 |
未分配利润 |
-36,666,006 |
-6,142,797 |
所有者权益合计 |
328,844,416 |
359,146,314 |
负债和所有者权益总计 |
338,271,047 |
359,518,300 |
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