单位(元)招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,020,622 |
结算备付金 |
22,899 |
存出保证金 |
30,287 |
交易性金融资产 |
318,884,197 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
303,202,564 |
债券投资 |
15,681,633 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2 |
其他资产 |
38,965 |
资产总计 |
320,996,973 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
42,701 |
应付托管费 |
40,254 |
应付销售服务费 |
43,191 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
10,000 |
负债合计 |
136,145 |
所有者权益 |
实收基金 |
323,016,325 |
未分配利润 |
-2,155,497 |
所有者权益合计 |
320,860,828 |
负债和所有者权益总计 |
320,996,973 |
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