单位(元)兴业中证500ETF发起式联接A(016968)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,551,272 |
20,639,765 |
结算备付金 |
- |
49,517 |
存出保证金 |
3,405 |
9,596 |
交易性金融资产 |
14,051,629 |
45,994,370 |
其中:股票投资 |
50,509 |
269,370 |
基金投资 |
14,001,120 |
45,725,000 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
4,060 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
15,606,306 |
66,697,309 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
1,186 |
应付管理人报酬 |
626 |
6,361 |
应付托管费 |
125 |
1,272 |
应付销售服务费 |
959 |
5,218 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
63,707 |
负债合计 |
151,710 |
77,743 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,704,425 |
69,488,305 |
未分配利润 |
-2,249,829 |
-2,868,739 |
所有者权益合计 |
15,454,596 |
66,619,566 |
负债和所有者权益总计 |
15,606,306 |
66,697,309 |
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